Vlottende passiva

Gedurende 2019 heeft de gemeente maandelijks kasgeld aangetrokken. Eind 2019 is een kasgeldlening aangetrokken van € 12 miljoen ter voorkoming van ‘roodstand’ op de bankrekeningen. Voor kasgeldleningen heeft de gemeente in 2019 rente ontvangen (€ 61.000), terwijl rood staan geld kost.

In 2019 heeft de gemeente het eerste, tweede en vierde kwartaal de kasgeldlimiet overschreden. Het derde kwartaal van 2019 is de gemeente echter binnen de kasgeldlimiet gebleven. Dit past binnen de wet- en regelgeving. Zie voor meer informatie de paragraaf Financiering.

De gemeente heeft in de financieringsovereenkomst met de BNG Bank een kredietlimiet opgenomen van € 2,4 miljoen. Doordat de gemeente af en toe 'rood' staat, is hier in 2019 af en toe gebruik van gemaakt.

De overige schulden bestaan uit:

De overige schulden (Algemeen) bestaan grotendeels uit nog te betalen sociale lasten (€ 960.000).